Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-20 | 12,17 | 12,12 | +0,41% | -18,76% | 43,68 | 43,28 | +0,92% | -24,11% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-20 | 10,92 | 10,86 | +0,55% | -19,29% | 43,56 | 42,96 | +1,39% | -25,19% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-20 | 32,29 | 32,29 | 0,00% | -15,29% | 115,90 | 115,31 | +0,51% | -20,88% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-20 | 28,94 | 29,04 | -0,34% | -15,28% | 115,43 | 114,87 | +0,49% | -21,48% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-20 | 32,17 | 32,17 | 0,00% | -15,70% | 115,47 | 114,89 | +0,51% | -21,25% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-20 | 63,14 | 63,36 | -0,35% | 0,00% | 226,63 | 226,27 | +0,16% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-12-20 | 39,22 | 39,24 | -0,05% | -13,31% | 227,05 | 226,17 | +0,39% | -20,60% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-20 | 56,67 | 56,78 | -0,19% | -14,67% | 226,04 | 224,60 | +0,64% | -20,91% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-12-20 | 38,74 | 38,76 | -0,05% | -13,74% | 224,27 | 223,40 | +0,39% | -21,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-12-20 | 9,86 | 9,87 | -0,10% | -2,86% | 39,33 | 39,04 | +0,73% | -9,96% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2001-12-20 | 9,13 | 9,14 | -0,11% | 0,00% | 36,42 | 36,16 | +0,72% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)