Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2001-12-21 | 579,68 | 579,44 | +0,04% | +5,67% | 2302,49 | 2311,21 | -0,38% | -1,84% | ||
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2001-12-21 | 525,86 | 525,64 | +0,04% | -0,40% | 2088,72 | 2096,62 | -0,38% | -7,48% | ||
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2001-12-21 | 526,28 | 527,33 | -0,20% | +5,60% | 1876,08 | 1892,75 | -0,88% | -1,91% | ||
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2001-12-21 | 452,90 | 453,80 | -0,20% | -0,08% | 1614,50 | 1628,82 | -0,88% | -7,19% |