Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Emerging Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-31 | 8,11 | 8,04 | +0,87% | -11,07% | 32,12 | 32,10 | +0,06% | -14,97% |  |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-31 | 9,04 | 8,99 | +0,56% | -6,90% | 31,61 | 31,64 | -0,10% | -15,40% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-31 | 8,00 | 7,93 | +0,88% | -11,50% | 31,68 | 31,66 | +0,08% | -15,38% | |
|
BlackRock Global Funds Latin American Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-31 | 13,96 | 13,86 | +0,72% | -3,32% | 55,28 | 55,33 | -0,08% | -7,56% | |
|
BlackRock Global Funds Latin American Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-31 | 13,99 | 12,53 | +11,65% | -3,12% | 55,40 | 50,02 | +10,76% | -7,36% | |
|
BlackRock Global Funds New Energy Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-31 | 8,58 | 8,51 | +0,82% | 0,00% | 30,00 | 29,95 | +0,17% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds New Energy Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-31 | 7,59 | 7,51 | +1,07% | 0,00% | 30,06 | 29,98 | +0,26% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds New Energy Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-31 | 8,55 | 8,48 | +0,83% | 0,00% | 29,89 | 29,84 | +0,17% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds New Energy Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-31 | 7,57 | 7,48 | +1,20% | 0,00% | 29,98 | 29,86 | +0,39% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Pacific Equity Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-12-31 | 9,74 | 9,68 | +0,62% | -15,45% | 55,88 | 55,87 | +0,01% | -21,44% | |
|
BlackRock Global Funds Pacific Equity Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-31 | 14,10 | 14,03 | +0,50% | -18,02% | 55,84 | 56,01 | -0,30% | -21,61% | |
|
BlackRock Global Funds Pacific Equity Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-31 | 14,13 | 13,94 | +1,36% | -24,92% | 55,96 | 55,65 | +0,55% | -28,21% | |
|
BlackRock Global Funds US Basic Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-31 | 37,52 | 37,28 | +0,64% | +0,70% | 148,58 | 148,82 | -0,16% | -3,71% | |
|
BlackRock Global Funds US Basic Value Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-31 | 37,61 | 36,25 | +3,75% | +4,68% | 148,94 | 144,71 | +2,92% | +0,09% | |
|
BlackRock Global Funds US Growth Fund A2RF Acc USD (USD) | USD | 2001-12-31 | 9,53 | 9,49 | +0,42% | -19,92% | 37,74 | 37,88 | -0,38% | -23,42% | |
|
BlackRock Global Funds US Growth Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-31 | 9,55 | 9,38 | +1,81% | -19,07% | 37,82 | 37,45 | +1,00% | -22,61% | |
|
BlackRock Global Funds World Energy Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-31 | 9,24 | 9,20 | +0,43% | 0,00% | 32,31 | 32,38 | -0,22% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds World Energy Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-31 | 8,18 | 8,12 | +0,74% | 0,00% | 32,39 | 32,41 | -0,07% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds World Energy Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-31 | 9,21 | 9,17 | +0,44% | 0,00% | 32,20 | 32,27 | -0,22% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds World Energy Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-31 | 8,15 | 8,09 | +0,74% | 0,00% | 32,27 | 32,30 | -0,06% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds World Financials Fund A2RF Acc USD (USD) | USD | 2001-12-31 | 13,03 | 12,92 | +0,85% | -6,06% | 51,60 | 51,58 | +0,05% | -10,17% | |
|
BlackRock Global Funds World Gold Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-31 | 9,10 | 9,17 | -0,76% | 0,00% | 31,82 | 32,27 | -1,41% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds World Gold Fund A2RF Acc USD (USD) | USD | 2001-12-31 | 8,05 | 8,09 | -0,49% | +38,32% | 31,88 | 32,30 | -1,29% | +32,26% | |
|
BlackRock Global Funds World Gold Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-31 | 8,97 | 9,04 | -0,77% | 0,00% | 31,36 | 31,81 | -1,42% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds World Gold Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-31 | 7,94 | 7,98 | -0,50% | +37,61% | 31,44 | 31,86 | -1,30% | +31,58% | |
|
BlackRock Global Funds World Healthscience Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-31 | 14,12 | 14,03 | +0,64% | 0,00% | 49,37 | 49,37 | -0,01% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds World Healthscience Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-31 | 12,50 | 12,38 | +0,97% | 0,00% | 49,50 | 49,42 | +0,16% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds World Healthscience Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-31 | 14,07 | 13,98 | +0,64% | 0,00% | 49,19 | 49,20 | -0,01% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds World Healthscience Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-31 | 12,45 | 12,34 | +0,89% | 0,00% | 49,30 | 49,26 | +0,09% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds World Mining Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-31 | 12,99 | 13,02 | -0,23% | 0,00% | 45,42 | 45,82 | -0,88% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds World Mining Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-31 | 11,50 | 11,49 | +0,09% | +9,84% | 45,54 | 45,87 | -0,71% | +5,03% | |
|
BlackRock Global Funds World Mining Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-31 | 12,82 | 12,85 | -0,23% | 0,00% | 44,82 | 45,22 | -0,88% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds World Mining Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-31 | 11,35 | 11,34 | +0,09% | +9,24% | 44,95 | 45,27 | -0,71% | +4,46% | |
|
BlackRock Global Funds World Technology Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-31 | 16,89 | 16,74 | +0,90% | -41,90% | 59,05 | 58,91 | +0,24% | -47,20% | |
|
BlackRock Global Funds World Technology Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-31 | 14,95 | 14,77 | +1,22% | -44,61% | 59,20 | 58,96 | +0,41% | -47,03% | |
|
BlackRock Global Funds World Technology Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-31 | 14,98 | 14,74 | +1,63% | -44,19% | 59,32 | 58,84 | +0,82% | -46,63% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-12-31 | 6,07 | 6,05 | +0,33% | 0,00% | 24,04 | 24,15 | -0,47% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Biotechnology Discovery Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-12-31 | 8,91 | 9,17 | -2,84% | -19,87% | 35,28 | 36,61 | -3,61% | -23,38% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Biotechnology Discovery Fund N Acc USD (USD) | USD | 2001-12-31 | 8,76 | 9,02 | -2,88% | -21,22% | 34,69 | 36,01 | -3,66% | -24,67% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Latin America Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-12-31 | 13,95 | 13,97 | -0,14% | 0,00% | 55,24 | 55,77 | -0,94% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Latin America Fund N Acc USD (USD) | USD | 2001-12-31 | 7,72 | 7,73 | -0,13% | -3,74% | 30,57 | 30,86 | -0,93% | -7,95% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Beacon Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-31 | 40,68 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 142,23 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Beacon Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-12-31 | 36,22 | 36,28 | -0,17% | +6,28% | 143,44 | 144,83 | -0,96% | +1,63% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Beacon Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-31 | 22,38 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 78,25 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Beacon Fund N Acc USD (USD) | USD | 2001-12-31 | 19,93 | 19,96 | -0,15% | +5,67% | 78,92 | 79,68 | -0,95% | +1,05% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Opportunities Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-12-31 | 4,89 | 4,95 | -1,21% | -22,99% | 19,36 | 19,76 | -2,00% | -26,36% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)