Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-01 | 19,38 | 19,23 | +0,78% | 0,00% | 79,04 | 78,06 | +1,25% | 0,00% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-01 | 6,65 | 6,68 | -0,45% | -24,77% | 27,12 | 27,12 | +0,01% | -20,95% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-01 | 6,97 | 6,98 | -0,14% | 0,00% | 28,43 | 28,33 | +0,32% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-01 | 98,39 | 97,71 | +0,70% | -24,10% | 401,25 | 396,64 | +1,16% | -20,24% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-01 | 98,17 | 97,50 | +0,69% | -24,27% | 400,36 | 395,79 | +1,15% | -20,42% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-01 | 98,00 | 97,33 | +0,69% | -24,40% | 399,66 | 395,10 | +1,15% | -20,56% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-01 | 8,90 | 9,01 | -1,22% | -27,35% | 36,30 | 36,58 | -0,76% | -23,66% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2002-10-01 | 8,90 | 9,02 | -1,33% | -27,35% | 36,30 | 36,62 | -0,87% | -23,66% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-01 | 8,85 | 8,97 | -1,34% | -27,76% | 36,09 | 36,41 | -0,88% | -24,08% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)