Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2002-10-01 | 608,75 | 610,88 | -0,35% | +4,64% | 2525,22 | 2533,56 | -0,33% | +2,46% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2002-10-01 | 552,22 | 554,16 | -0,35% | -1,38% | 2290,72 | 2298,32 | -0,33% | -3,44% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2002-10-01 | 552,83 | 553,08 | -0,05% | +6,40% | 2254,55 | 2245,17 | +0,42% | +11,81% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2002-10-01 | 475,75 | 475,95 | -0,04% | +0,67% | 1940,20 | 1932,07 | +0,42% | +5,79% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2002-10-01 | 5,32 | 5,32 | 0,00% | 0,00% | 22,07 | 22,06 | +0,02% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2002-10-01 | 4,91 | 4,90 | +0,20% | 0,00% | 20,37 | 20,32 | +0,22% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-01 | 5,31 | 5,31 | 0,00% | 0,00% | 22,03 | 22,02 | +0,02% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)