Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-01 | 18,04 | 18,18 | -0,77% | 0,00% | 73,57 | 73,80 | -0,31% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-01 | 17,81 | 17,90 | -0,50% | -9,59% | 73,88 | 74,24 | -0,48% | -11,48% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-01 | 18,04 | 18,17 | -0,72% | 0,00% | 73,57 | 73,76 | -0,26% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-01 | 17,81 | 17,89 | -0,45% | -8,34% | 73,88 | 74,20 | -0,43% | -10,25% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2002-10-01 | 136,10 | 134,28 | +1,36% | -13,17% | 555,04 | 545,10 | +1,82% | -8,76% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2002-10-01 | 120,97 | 119,35 | +1,36% | -16,17% | 493,34 | 484,49 | +1,83% | -11,91% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2002-10-01 | 11,36 | 11,31 | +0,44% | -6,19% | 47,12 | 46,91 | +0,46% | -8,15% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2002-10-01 | 8,85 | 8,80 | +0,57% | -7,43% | 36,71 | 36,50 | +0,59% | -9,36% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-01 | 558,80 | 569,29 | -1,84% | -10,74% | 2278,90 | 2310,98 | -1,39% | -6,20% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)