Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-02 | 54,03 | 52,98 | +1,98% | -15,96% | 221,06 | 216,06 | +2,31% | -10,67% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-02 | 53,06 | 52,33 | +1,39% | -9,79% | 219,83 | 217,07 | +1,27% | -11,61% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-02 | 53,12 | 52,09 | +1,98% | -16,37% | 217,34 | 212,43 | +2,31% | -11,11% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-02 | 52,17 | 51,45 | +1,40% | -10,22% | 216,14 | 213,43 | +1,27% | -12,03% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2002-10-02 | 45,08 | 43,44 | +3,78% | -27,42% | 186,77 | 180,20 | +3,64% | -28,88% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2002-10-02 | 45,08 | 43,44 | +3,78% | -27,42% | 186,77 | 180,20 | +3,64% | -28,88% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-02 | 44,89 | 43,26 | +3,77% | -32,01% | 185,98 | 179,45 | +3,64% | -33,37% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2002-10-02 | 29,98 | 29,62 | +1,22% | -9,97% | 124,21 | 122,87 | +1,09% | -11,78% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2002-10-02 | 29,98 | 29,62 | +1,22% | -9,97% | 124,21 | 122,87 | +1,09% | -11,78% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-02 | 29,85 | 29,49 | +1,22% | -10,31% | 123,67 | 122,33 | +1,09% | -12,11% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)