Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-02 | 25,13 | 24,80 | +1,33% | +33,10% | 102,82 | 101,14 | +1,66% | +41,49% |  |
|
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-02 | 24,70 | 24,49 | +0,86% | +43,02% | 102,33 | 101,59 | +0,73% | +40,14% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-02 | 24,69 | 24,36 | +1,35% | +32,53% | 101,02 | 99,34 | +1,69% | +40,87% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-02 | 24,26 | 24,05 | +0,87% | +42,37% | 100,51 | 99,76 | +0,75% | +39,51% | |
|
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-02 | 40,54 | 39,46 | +2,74% | -21,39% | 165,87 | 160,93 | +3,07% | -16,44% | |
|
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-02 | 39,84 | 38,95 | +2,28% | -15,56% | 165,06 | 161,57 | +2,16% | -17,26% | |
|
BlackRock Global Funds European Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-02 | 39,85 | 38,80 | +2,71% | -21,76% | 163,05 | 158,23 | +3,04% | -16,83% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 2002-10-02 | 284,96 | 277,32 | +2,75% | -24,19% | 1165,91 | 1130,97 | +3,09% | -19,41% | |
|
BNP Paribas L1 Equity Europe N (EUR) | EUR | 2002-10-02 | 109,18 | 109,18 | 0,00% | -34,26% | 446,71 | 445,26 | +0,33% | -30,12% | |
|
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-02 | 12,00 | 11,90 | +0,84% | -19,03% | 49,10 | 48,53 | +1,17% | -13,93% | |
|
Fidelity Funds - Iberia Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-02 | 11,85 | 11,44 | +3,58% | -15,24% | 48,48 | 46,65 | +3,92% | -9,90% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-02 | 9,22 | 9,17 | +0,55% | +19,28% | 37,72 | 37,40 | +0,87% | +26,79% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-02 | 9,07 | 9,03 | +0,44% | +18,56% | 37,11 | 36,83 | +0,77% | +26,03% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-02 | 8,90 | 8,73 | +1,95% | -22,74% | 36,41 | 35,60 | +2,28% | -17,88% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-02 | 4,98 | 4,88 | +2,05% | -32,52% | 20,38 | 19,90 | +2,38% | -28,27% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-02 | 4,92 | 4,82 | +2,07% | -33,06% | 20,13 | 19,66 | +2,41% | -28,85% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-02 | 6,85 | 6,73 | +1,78% | -18,36% | 28,03 | 27,45 | +2,12% | -13,21% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity D Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-02 | 5,75 | 5,65 | +1,77% | -18,90% | 23,53 | 23,04 | +2,10% | -13,79% | |
|
JPMorgan Funds Turkey Equity D Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-02 | 9,14 | 9,14 | 0,00% | +14,97% | 37,40 | 37,27 | +0,33% | +22,21% | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-02 | 20,78 | 20,23 | +2,72% | -19,83% | 85,02 | 82,50 | +3,05% | -14,78% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-02 | 110,40 | 108,83 | +1,44% | -23,97% | 451,70 | 443,83 | +1,77% | -19,18% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-02 | 91,96 | 91,19 | +0,84% | +39,04% | 376,25 | 371,89 | +1,17% | +47,79% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-02 | 11,46 | 11,15 | +2,78% | 0,00% | 47,48 | 46,25 | +2,65% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2002-10-02 | 11,76 | 11,39 | +3,25% | -18,62% | 48,12 | 46,45 | +3,59% | -13,49% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2002-10-02 | 11,74 | 11,37 | +3,25% | -18,75% | 48,03 | 46,37 | +3,59% | -13,64% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2002-10-02 | 11,67 | 11,30 | +3,27% | -19,18% | 47,75 | 46,08 | +3,61% | -14,09% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-02 | 16,44 | 16,10 | +2,11% | -11,61% | 67,26 | 65,66 | +2,44% | -6,05% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-02 | 16,33 | 16,00 | +2,06% | -12,20% | 66,81 | 65,25 | +2,40% | -6,68% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-02 | 16,35 | 16,02 | +2,06% | -12,10% | 66,90 | 65,33 | +2,39% | -6,56% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)