Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) | EUR | 2002-10-02 | 9,01 | 8,62 | +4,52% | -20,90% | 36,86 | 35,15 | +4,87% | -15,91% |  |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-02 | 11,26 | 11,14 | +1,08% | +0,99% | 46,07 | 45,43 | +1,41% | +7,35% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-02 | 5,31 | 5,22 | +1,72% | +33,42% | 21,73 | 21,29 | +2,06% | +41,82% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-02 | 9,73 | 9,56 | +1,78% | +32,56% | 39,81 | 38,99 | +2,11% | +40,91% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2002-10-02 | 6,12 | 6,01 | +1,83% | -1,92% | 25,04 | 24,51 | +2,16% | +4,25% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2002-10-02 | 9,96 | 9,77 | +1,94% | -8,20% | 40,75 | 39,84 | +2,28% | -2,42% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 2002-10-02 | 67,69 | 66,63 | +1,59% | +8,20% | 280,44 | 276,39 | +1,46% | +6,02% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 2002-10-02 | 3,03 | 2,99 | +1,34% | +6,69% | 12,55 | 12,40 | +1,21% | +4,54% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 2002-10-02 | 3,03 | 3,00 | +1,00% | +6,69% | 12,55 | 12,44 | +0,87% | +4,54% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-02 | 3,00 | 2,96 | +1,35% | +1,35% | 12,43 | 12,28 | +1,22% | -0,69% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-02 | 6,08 | 5,94 | +2,36% | +19,45% | 24,88 | 24,22 | +2,69% | +26,97% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-02 | 6,12 | 5,97 | +2,51% | +19,53% | 25,04 | 24,35 | +2,85% | +27,06% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-02 | 6,09 | 5,95 | +2,35% | +19,18% | 24,92 | 24,27 | +2,69% | +26,68% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-02 | 6,70 | 6,38 | +5,02% | -13,77% | 27,76 | 26,47 | +4,88% | -15,51% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)