Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-03 | 8,73 | 8,81 | -0,91% | -13,65% | 35,52 | 36,05 | -1,45% | -9,21% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-03 | 18,15 | 18,47 | -1,73% | 0,00% | 73,86 | 75,57 | -2,27% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-03 | 17,94 | 18,16 | -1,21% | -8,98% | 74,33 | 75,24 | -1,20% | -10,88% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-03 | 18,14 | 18,47 | -1,79% | 0,00% | 73,82 | 75,57 | -2,32% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-03 | 17,93 | 18,15 | -1,21% | -7,72% | 74,29 | 75,20 | -1,20% | -9,65% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2002-10-03 | 135,23 | 136,75 | -1,11% | -14,57% | 550,28 | 559,51 | -1,65% | -10,18% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2002-10-03 | 120,19 | 121,54 | -1,11% | -17,51% | 489,08 | 497,28 | -1,65% | -13,28% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2002-10-03 | 120,61 | 122,50 | -1,54% | -22,52% | 490,79 | 501,21 | -2,08% | -18,54% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2002-10-03 | 108,95 | 110,66 | -1,55% | -24,75% | 443,34 | 452,76 | -2,08% | -20,89% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2002-10-03 | 11,32 | 11,36 | -0,35% | -7,21% | 46,90 | 47,06 | -0,34% | -9,15% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2002-10-03 | 8,78 | 8,80 | -0,23% | -8,64% | 36,38 | 36,46 | -0,22% | -10,55% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-03 | 563,17 | 565,28 | -0,37% | -9,33% | 2291,65 | 2312,84 | -0,92% | -4,67% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-03 | 12,68 | 12,68 | 0,00% | +14,86% | 51,60 | 51,88 | -0,54% | +20,75% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-03 | 12,45 | 12,45 | 0,00% | +12,77% | 50,66 | 50,94 | -0,55% | +18,56% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)