Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-03 | 52,52 | 54,03 | -2,79% | -19,35% | 213,71 | 221,06 | -3,32% | -15,21% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-03 | 51,87 | 53,06 | -2,24% | -13,55% | 214,92 | 219,83 | -2,23% | -15,36% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-03 | 51,63 | 53,12 | -2,80% | -19,74% | 210,09 | 217,34 | -3,33% | -15,62% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-03 | 50,99 | 52,17 | -2,26% | -13,98% | 211,27 | 216,14 | -2,25% | -15,78% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2002-10-03 | 44,02 | 45,08 | -2,35% | -29,98% | 182,39 | 186,77 | -2,34% | -31,45% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2002-10-03 | 44,02 | 45,08 | -2,35% | -29,98% | 182,39 | 186,77 | -2,34% | -31,45% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-03 | 43,84 | 44,89 | -2,34% | -34,07% | 181,65 | 185,98 | -2,33% | -35,44% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2002-10-03 | 29,18 | 29,98 | -2,67% | -13,13% | 120,90 | 124,21 | -2,66% | -14,94% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2002-10-03 | 29,18 | 29,98 | -2,67% | -13,10% | 120,90 | 124,21 | -2,66% | -14,92% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-03 | 29,05 | 29,85 | -2,68% | -13,46% | 120,37 | 123,67 | -2,67% | -15,27% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)