Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity | USD | 2002-10-03 | 5,17 | 5,17 | 0,00% | -16,61% | 21,42 | 21,42 | +0,01% | -18,35% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity AT - EUR (EUR) | EUR | 2002-10-03 | 5,04 | 5,04 | 0,00% | -22,10% | 20,51 | 20,62 | -0,55% | -18,10% | |
|
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-03 | 13,11 | 13,46 | -2,60% | -26,31% | 53,35 | 55,07 | -3,13% | -22,52% | |
|
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-03 | 12,96 | 13,23 | -2,04% | -20,83% | 53,70 | 54,81 | -2,03% | -22,48% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2002-10-03 | 146,66 | 147,53 | -0,59% | -6,99% | 596,79 | 603,62 | -1,13% | -2,21% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2002-10-03 | 127,19 | 127,95 | -0,59% | -10,61% | 517,56 | 523,51 | -1,14% | -6,02% | |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-03 | 5,67 | 5,66 | +0,18% | -40,00% | 23,07 | 23,16 | -0,37% | -36,92% | |
|
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-03 | 12,30 | 12,80 | -3,91% | -20,59% | 50,05 | 52,37 | -4,43% | -16,52% | |
|
Fidelity Funds - Global Health Care Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-03 | 12,93 | 13,09 | -1,22% | -30,56% | 52,61 | 53,56 | -1,76% | -26,99% | |
|
Fidelity Funds - Global Industrials Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-03 | 14,15 | 14,37 | -1,53% | -9,53% | 57,58 | 58,79 | -2,07% | -4,88% | |
|
Fidelity Funds - Global Technology Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-03 | 4,56 | 4,66 | -2,15% | -31,22% | 18,56 | 19,07 | -2,68% | -27,69% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Climate Change Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-03 | 9,43 | 9,52 | -0,95% | -21,55% | 38,37 | 38,95 | -1,49% | -17,52% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Fund A Acc USD (USD) | USD | 2002-10-03 | 14,44 | 14,52 | -0,55% | -16,05% | 59,83 | 60,16 | -0,54% | -17,80% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2002-10-03 | 5,59 | 5,66 | -1,24% | -20,71% | 23,16 | 23,45 | -1,23% | -22,37% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2002-10-03 | 5,52 | 5,58 | -1,08% | -21,37% | 22,87 | 23,12 | -1,07% | -23,01% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-03 | 7,84 | 7,90 | -0,76% | -12,40% | 31,90 | 32,32 | -1,30% | -7,90% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-03 | 7,68 | 7,74 | -0,78% | -12,93% | 31,25 | 31,67 | -1,32% | -8,45% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-03 | 135,69 | 136,44 | -0,55% | -19,38% | 552,15 | 558,24 | -1,09% | -15,23% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-03 | 38,61 | 38,57 | +0,10% | +8,15% | 157,11 | 157,81 | -0,44% | +13,71% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities M Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-03 | 32,61 | 32,50 | +0,34% | +0,93% | 132,70 | 132,97 | -0,21% | +6,11% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 2002-10-03 | 7,47 | 7,57 | -1,32% | -26,48% | 30,95 | 31,36 | -1,31% | -28,01% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-03 | 7,47 | 7,57 | -1,32% | -26,48% | 30,95 | 31,36 | -1,31% | -28,01% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 2002-10-03 | 7,47 | 7,57 | -1,32% | -26,48% | 30,95 | 31,36 | -1,31% | -28,01% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)