Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-03 | 25,06 | 25,13 | -0,28% | +33,44% | 101,97 | 102,82 | -0,82% | +40,29% |  |
|
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-03 | 24,77 | 24,70 | +0,28% | +43,26% | 102,63 | 102,33 | +0,29% | +40,27% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-03 | 24,61 | 24,69 | -0,32% | +32,74% | 100,14 | 101,02 | -0,87% | +39,56% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-03 | 24,32 | 24,26 | +0,25% | +42,56% | 100,77 | 100,51 | +0,26% | +39,58% | |
|
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-03 | 40,48 | 40,54 | -0,15% | -21,54% | 164,72 | 165,87 | -0,69% | -17,51% | |
|
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-03 | 40,01 | 39,84 | +0,43% | -15,73% | 165,78 | 165,06 | +0,44% | -17,49% | |
|
BlackRock Global Funds European Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-03 | 39,79 | 39,85 | -0,15% | -21,92% | 161,91 | 163,05 | -0,69% | -17,91% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 2002-10-03 | 280,56 | 284,96 | -1,54% | -25,48% | 1141,65 | 1165,91 | -2,08% | -21,66% | |
|
BNP Paribas L1 Equity Europe N (EUR) | EUR | 2002-10-03 | 109,18 | 109,18 | 0,00% | -34,26% | 444,27 | 446,71 | -0,55% | -30,88% | |
|
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-03 | 11,89 | 12,00 | -0,92% | -19,88% | 48,38 | 49,10 | -1,46% | -15,76% | |
|
Fidelity Funds - Iberia Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-03 | 11,74 | 11,85 | -0,93% | -15,54% | 47,77 | 48,48 | -1,47% | -11,20% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-03 | 9,21 | 9,22 | -0,11% | +19,92% | 37,48 | 37,72 | -0,65% | +26,08% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-03 | 9,06 | 9,07 | -0,11% | +19,05% | 36,87 | 37,11 | -0,65% | +25,17% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-03 | 8,81 | 8,90 | -1,01% | -23,66% | 35,85 | 36,41 | -1,55% | -19,74% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-03 | 4,90 | 4,98 | -1,61% | -33,42% | 19,94 | 20,38 | -2,14% | -30,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-03 | 4,84 | 4,92 | -1,63% | -33,97% | 19,69 | 20,13 | -2,16% | -30,58% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-03 | 6,91 | 6,85 | +0,88% | -17,74% | 28,12 | 28,03 | +0,33% | -13,51% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity D Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-03 | 5,79 | 5,75 | +0,70% | -18,45% | 23,56 | 23,53 | +0,15% | -14,26% | |
|
JPMorgan Funds Turkey Equity D Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-03 | 9,03 | 9,14 | -1,20% | +14,59% | 36,74 | 37,40 | -1,74% | +20,48% | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-03 | 20,49 | 20,78 | -1,40% | -20,92% | 83,38 | 85,02 | -1,93% | -16,86% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-03 | 112,99 | 110,40 | +2,35% | -22,15% | 459,78 | 451,70 | +1,79% | -18,15% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-03 | 92,31 | 91,96 | +0,38% | +38,85% | 375,63 | 376,25 | -0,17% | +45,99% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-03 | 11,51 | 11,46 | +0,44% | 0,00% | 47,69 | 47,48 | +0,45% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2002-10-03 | 11,74 | 11,76 | -0,17% | -19,15% | 47,77 | 48,12 | -0,71% | -14,99% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2002-10-03 | 11,72 | 11,74 | -0,17% | -19,28% | 47,69 | 48,03 | -0,71% | -15,14% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2002-10-03 | 11,65 | 11,67 | -0,17% | -19,71% | 47,41 | 47,75 | -0,72% | -15,59% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-03 | 16,44 | 16,44 | 0,00% | -12,74% | 66,90 | 67,26 | -0,55% | -8,26% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-03 | 16,34 | 16,33 | +0,06% | -13,27% | 66,49 | 66,81 | -0,48% | -8,81% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-03 | 16,35 | 16,35 | 0,00% | -13,22% | 66,53 | 66,90 | -0,55% | -8,76% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)