Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-04 | 19,30 | 19,58 | -1,43% | 0,00% | 79,06 | 79,67 | -0,77% | 0,00% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-04 | 6,45 | 6,56 | -1,68% | -28,49% | 26,42 | 26,69 | -1,02% | -24,19% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-04 | 6,95 | 6,98 | -0,43% | 0,00% | 28,47 | 28,40 | +0,23% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-04 | 98,37 | 100,84 | -2,45% | -26,08% | 402,95 | 410,34 | -1,80% | -21,63% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-04 | 98,15 | 100,62 | -2,45% | -26,24% | 402,05 | 409,44 | -1,81% | -21,80% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-04 | 97,97 | 100,44 | -2,46% | -26,38% | 401,31 | 408,71 | -1,81% | -21,94% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-04 | 8,77 | 8,84 | -0,79% | -28,17% | 35,92 | 35,97 | -0,13% | -23,85% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2002-10-04 | 8,77 | 8,85 | -0,90% | -28,17% | 35,92 | 36,01 | -0,24% | -23,85% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-04 | 8,73 | 8,80 | -0,80% | -28,50% | 35,76 | 35,81 | -0,13% | -24,20% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)