Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2002-10-04 | 606,65 | 608,69 | -0,34% | +3,62% | 2514,81 | 2522,05 | -0,29% | +2,39% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2002-10-04 | 550,32 | 552,17 | -0,34% | +3,62% | 2281,30 | 2287,86 | -0,29% | +2,39% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2002-10-04 | 551,43 | 551,40 | +0,01% | +5,47% | 2258,82 | 2243,76 | +0,67% | +11,82% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2002-10-04 | 474,54 | 474,51 | +0,01% | +5,47% | 1943,86 | 1930,88 | +0,67% | +11,82% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2002-10-04 | 5,31 | 5,31 | 0,00% | 0,00% | 22,01 | 22,00 | +0,05% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2002-10-04 | 4,90 | 4,90 | 0,00% | 0,00% | 20,31 | 20,30 | +0,05% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-04 | 5,30 | 5,30 | 0,00% | 0,00% | 21,97 | 21,96 | +0,05% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)