Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-04 | 9,44 | 9,64 | -2,07% | -26,82% | 38,67 | 39,23 | -1,42% | -22,42% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2002-10-04 | 9,08 | 9,29 | -2,26% | -25,51% | 37,64 | 38,49 | -2,21% | -26,40% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2002-10-04 | 9,30 | 9,52 | -2,31% | -24,94% | 38,55 | 39,45 | -2,26% | -25,83% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-04 | 67,33 | 68,78 | -2,11% | -30,43% | 275,80 | 279,88 | -1,46% | -26,24% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)