Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-04 15,34 15,35 -0,07% +4,78% 62,84 62,46 +0,60% +11,09% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-10-04 15,14 15,16 -0,13% +12,99% 62,76 62,81 -0,08% +11,65% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-04 15,07 15,08 -0,07% +4,29% 61,73 61,36 +0,60% +10,57% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2002-10-04 14,87 14,89 -0,13% +12,40% 61,64 61,70 -0,09% +11,06% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-04 11,22 11,22 0,00% +2,56% 45,96 45,66 +0,67% +8,73% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-04 11,10 11,10 0,00% +2,12% 45,47 45,17 +0,67% +8,26% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2002-10-04 128,52 128,40 +0,09% +6,17% 526,46 522,49 +0,76% +12,56% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2002-10-04 100,77 100,67 +0,10% +1,16% 412,78 409,65 +0,77% +7,25% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2002-10-04 126,86 126,74 +0,09% +5,64% 519,66 515,73 +0,76% +12,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2002-10-04 495,62 495,53 +0,02% 0,00% 2030,21 2016,41 +0,68% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2002-10-04 495,62 495,53 +0,02% 0,00% 2030,21 2016,41 +0,68% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2002-10-04 664,57 660,89 +0,56% +9,46% 2754,91 2738,33 +0,61% +8,16% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2002-10-04 490,28 487,57 +0,56% +9,46% 2032,41 2020,20 +0,60% +8,16% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-04 154,97 154,73 +0,16% +6,11% 634,80 629,63 +0,82% +12,50% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2002-10-04 118,36 118,18 +0,15% +6,11% 484,84 480,90 +0,82% +12,50% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-04 6,78 6,77 +0,15% +5,12% 27,77 27,55 +0,81% +11,44% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-04 138,67 139,36 -0,50% +14,57% 568,03 567,08 +0,17% +21,46% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2002-10-04 6,22 6,21 +0,16% +0,65% 25,48 25,27 +0,83% +6,71% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2002-10-04 6,77 6,76 +0,15% +6,11% 27,73 27,51 +0,82% +12,50% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2002-10-04 6,76 6,75 +0,15% +5,96% 27,69 27,47 +0,82% +12,33% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2002-10-04 10,86 10,87 -0,09% 0,00% 45,02 45,04 -0,04% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2002-10-04 11,03 11,01 +0,18% +6,06% 45,18 44,80 +0,85% +12,44% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2002-10-04 10,34 10,32 +0,19% +1,77% 42,36 41,99 +0,86% +7,90% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2002-10-04 11,01 11,00 +0,09% +5,87% 45,10 44,76 +0,76% +12,24% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)