Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Government Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-10-04 17,40 17,41 -0,06% +3,33% 72,13 72,14 -0,01% +2,10% kup on-line
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-10-04 12,03 12,04 -0,08% +5,71% 49,87 49,89 -0,03% +4,46% kup on-line
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund E2 Acc USD (USD) USD 2002-10-04 11,94 11,95 -0,08% +4,83% 49,50 49,51 -0,04% +3,59% kup on-line
BlackRock Global Funds World Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-10-04 41,28 41,28 0,00% +6,09% 171,12 171,04 +0,05% +4,83% kup on-line
BlackRock Global Funds World Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2002-10-04 41,58 41,58 0,00% +5,56% 172,37 172,28 +0,05% +4,31% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) EUR 2002-10-04 408,49 407,70 +0,19% +0,36% 1673,30 1659,01 +0,86% +6,40% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond World Emerging N (Acc) (USD) USD 2002-10-04 147,52 145,93 +1,09% +0,44% 611,53 604,65 +1,14% -0,75% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-04 10,09 10,05 +0,40% 0,00% 41,33 40,90 +1,07% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2002-10-04 10,56 10,59 -0,28% +9,32% 43,78 43,88 -0,24% +8,02% kup on-line
JPMorgan Funds US Aggregate Bond A Acc USD (USD) USD 2002-10-04 9,36 9,36 0,00% +6,24% 38,80 38,78 +0,05% +4,98% kup on-line
JPMorgan Funds US Aggregate Bond D Acc USD (USD) USD 2002-10-04 11,07 11,07 0,00% +3,65% 45,89 45,87 +0,05% +2,42% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-04 1218,72 1215,98 +0,23% +8,11% 4992,24 4948,07 +0,89% +14,61% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) EUR 2002-10-04 454,45 453,43 +0,22% +8,11% 1861,56 1845,10 +0,89% +14,62% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund EUR 2002-10-04 605,12 603,26 +0,31% +1,61% 2478,75 2454,79 +0,98% +7,73% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-04 608,45 607,93 +0,09% +8,92% 2492,39 2473,79 +0,75% +15,48% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) EUR 2002-10-04 508,00 508,27 -0,05% -0,76% 2080,92 2068,25 +0,61% +5,22% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund EUR 2002-10-04 346,64 345,60 +0,30% +1,90% 1419,94 1406,32 +0,97% +8,03% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds C1 Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-04 587,30 586,71 +0,10% +8,08% 2405,76 2387,44 +0,77% +14,59% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds D1 Inc EUR (EUR) EUR 2002-10-04 552,22 551,65 +0,10% +8,09% 2262,06 2244,77 +0,77% +14,59% kup on-line
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-04 10,77 10,75 +0,19% +2,87% 44,12 43,74 +0,85% +9,06% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-04 123,63 123,63 0,00% +4,31% 506,43 503,07 +0,67% +10,59% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-04 60,51 60,64 -0,21% +3,17% 247,87 246,76 +0,45% +9,38% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) USD 2002-10-04 6,46 6,47 -0,15% +7,13% 26,78 26,81 -0,11% +5,86% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) USD 2002-10-04 6,46 6,46 0,00% +6,43% 26,78 26,77 +0,05% +5,16% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) USD 2002-10-04 5,98 5,98 0,00% +2,93% 24,79 24,78 +0,05% +1,71% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) USD 2002-10-04 12,33 12,32 +0,08% +7,50% 51,11 51,05 +0,13% +6,22% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) USD 2002-10-04 10,99 10,97 +0,18% +0,37% 45,56 45,45 +0,23% -0,82% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) USD 2002-10-04 12,27 12,26 +0,08% +6,97% 50,86 50,80 +0,13% +5,71% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A Acc USD (USD) USD 2002-10-04 101,09 101,08 +0,01% +1,05% 419,06 418,81 +0,06% -0,15% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A1 Acc USD (USD) USD 2002-10-04 100,65 100,65 0,00% +0,62% 417,23 417,03 +0,05% -0,57% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)