Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-07 | 50,28 | 51,00 | -1,41% | -25,84% | 205,57 | 208,91 | -1,60% | -21,26% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-07 | 49,24 | 50,31 | -2,13% | -20,86% | 204,12 | 208,56 | -2,12% | -22,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-07 | 49,43 | 50,14 | -1,42% | -26,21% | 202,09 | 205,39 | -1,60% | -21,65% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-07 | 48,41 | 49,46 | -2,12% | -21,25% | 200,68 | 205,03 | -2,12% | -22,38% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2002-10-07 | 42,48 | 43,52 | -2,39% | -34,16% | 176,10 | 180,41 | -2,39% | -35,10% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2002-10-07 | 42,48 | 43,51 | -2,37% | -34,16% | 176,10 | 180,37 | -2,36% | -35,10% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-07 | 42,30 | 43,33 | -2,38% | -36,38% | 175,35 | 179,62 | -2,37% | -37,29% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2002-10-07 | 28,19 | 28,78 | -2,05% | -18,88% | 116,86 | 119,31 | -2,05% | -20,04% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2002-10-07 | 28,19 | 28,78 | -2,05% | -18,88% | 116,86 | 119,31 | -2,05% | -20,04% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-07 | 28,07 | 28,66 | -2,06% | -19,18% | 116,36 | 118,81 | -2,06% | -20,34% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)