Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-07 | 19,04 | 19,30 | -1,35% | 0,00% | 77,84 | 79,06 | -1,54% | 0,00% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-07 | 6,35 | 6,45 | -1,55% | -29,44% | 25,96 | 26,42 | -1,74% | -25,08% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-07 | 6,90 | 6,95 | -0,72% | 0,00% | 28,21 | 28,47 | -0,91% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-07 | 97,34 | 98,37 | -1,05% | -28,17% | 397,98 | 402,95 | -1,24% | -23,73% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-07 | 97,12 | 98,15 | -1,05% | -28,34% | 397,07 | 402,05 | -1,24% | -23,91% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-07 | 96,94 | 97,97 | -1,05% | -28,47% | 396,34 | 401,31 | -1,24% | -24,05% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-07 | 8,63 | 8,77 | -1,60% | -30,46% | 35,28 | 35,92 | -1,78% | -26,16% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2002-10-07 | 8,63 | 8,77 | -1,60% | -30,46% | 35,28 | 35,92 | -1,78% | -26,16% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-07 | 8,58 | 8,73 | -1,72% | -30,81% | 35,08 | 35,76 | -1,91% | -26,53% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)