Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-07 | 17,88 | 18,09 | -1,16% | 0,00% | 73,10 | 74,10 | -1,35% | 0,00% | ||
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-07 | 17,51 | 17,85 | -1,90% | -12,67% | 72,59 | 74,00 | -1,90% | -13,92% | ||
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-07 | 17,88 | 18,09 | -1,16% | 0,00% | 73,10 | 74,10 | -1,35% | 0,00% | ||
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-07 | 17,51 | 17,85 | -1,90% | -9,88% | 72,59 | 74,00 | -1,90% | -11,17% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2002-10-07 | 133,19 | 134,17 | -0,73% | -16,81% | 544,55 | 549,60 | -0,92% | -11,67% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2002-10-07 | 118,38 | 119,25 | -0,73% | -19,68% | 484,00 | 488,48 | -0,92% | -14,72% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2002-10-07 | 11,02 | 11,16 | -1,25% | -10,48% | 45,68 | 46,26 | -1,25% | -11,76% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2002-10-07 | 8,65 | 8,68 | -0,35% | -10,18% | 35,86 | 35,98 | -0,34% | -11,46% | ||
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-07 | 554,10 | 557,18 | -0,55% | -12,75% | 2265,44 | 2282,38 | -0,74% | -7,36% |