Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-07 | 8,49 | 8,60 | -1,28% | -27,44% | 34,71 | 35,23 | -1,47% | -22,95% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-07 | 8,30 | 8,48 | -2,12% | -22,72% | 34,41 | 35,15 | -2,12% | -23,83% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-07 | 23,25 | 23,91 | -2,76% | -20,29% | 95,06 | 97,94 | -2,95% | -15,37% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2002-10-07 | 14,56 | 15,04 | -3,19% | 0,00% | 94,66 | 97,90 | -3,31% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-07 | 22,77 | 23,58 | -3,44% | -19,05% | 94,39 | 97,75 | -3,43% | -20,21% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-07 | 23,28 | 23,93 | -2,72% | -19,94% | 95,18 | 98,02 | -2,90% | -15,00% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-07 | 48,30 | 48,64 | -0,70% | 0,00% | 197,47 | 199,24 | -0,89% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2002-10-07 | 30,23 | 30,59 | -1,18% | -21,50% | 196,54 | 199,12 | -1,29% | -17,52% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-07 | 47,25 | 47,97 | -1,50% | -17,03% | 195,88 | 198,85 | -1,50% | -18,22% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-07 | 47,48 | 47,83 | -0,73% | 0,00% | 194,12 | 195,93 | -0,92% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2002-10-07 | 29,72 | 30,08 | -1,20% | -21,95% | 193,23 | 195,80 | -1,31% | -18,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-07 | 9,80 | 9,89 | -0,91% | 0,00% | 40,07 | 40,51 | -1,10% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2002-10-07 | 9,62 | 9,70 | -0,82% | +2,78% | 39,88 | 40,21 | -0,82% | +1,30% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-07 | 9,00 | 9,09 | -0,99% | 0,00% | 36,80 | 37,24 | -1,18% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2002-10-07 | 8,83 | 8,91 | -0,90% | +1,73% | 36,60 | 36,94 | -0,90% | +0,27% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)