Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2002-10-07 | 7,91 | 7,92 | -0,13% | +18,95% | 32,79 | 32,83 | -0,12% | +17,24% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2002-10-07 | 7,09 | 7,11 | -0,28% | +13,62% | 29,39 | 29,47 | -0,28% | +11,99% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-07 | 7,90 | 7,92 | -0,25% | +18,80% | 32,75 | 32,83 | -0,25% | +17,09% |