Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-07 | 9,04 | 9,09 | -0,55% | -4,64% | 36,96 | 37,24 | -0,74% | +1,25% | ||
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-07 | 8,81 | 8,87 | -0,68% | -4,96% | 36,02 | 36,33 | -0,87% | +0,91% | ||
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-07 | 514,70 | 516,50 | -0,35% | -2,32% | 2104,35 | 2115,74 | -0,54% | +3,72% | ||
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-07 | 504,78 | 506,54 | -0,35% | -2,32% | 2063,79 | 2074,94 | -0,54% | +3,72% |