Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-08 | 18,92 | 19,04 | -0,63% | 0,00% | 77,12 | 77,84 | -0,93% | 0,00% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-08 | 6,27 | 6,35 | -1,26% | -29,94% | 25,56 | 25,96 | -1,55% | -24,98% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-08 | 6,83 | 6,90 | -1,01% | 0,00% | 27,84 | 28,21 | -1,31% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-08 | 97,27 | 97,34 | -0,07% | -26,28% | 396,50 | 397,98 | -0,37% | -21,05% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-08 | 97,06 | 97,12 | -0,06% | -26,44% | 395,65 | 397,07 | -0,36% | -21,22% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-08 | 96,88 | 96,94 | -0,06% | -26,57% | 394,91 | 396,34 | -0,36% | -21,37% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-08 | 8,59 | 8,63 | -0,46% | -29,53% | 35,02 | 35,28 | -0,76% | -24,54% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2002-10-08 | 8,59 | 8,63 | -0,46% | -29,53% | 35,02 | 35,28 | -0,76% | -24,54% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-08 | 8,54 | 8,58 | -0,47% | -29,89% | 34,81 | 35,08 | -0,76% | -24,92% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)