Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-08 | 9,15 | 9,34 | -2,03% | -27,38% | 37,30 | 38,19 | -2,33% | -22,23% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2002-10-08 | 9,03 | 8,88 | +1,69% | -25,50% | 37,59 | 36,81 | +2,11% | -25,28% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2002-10-08 | 9,25 | 9,10 | +1,65% | -24,92% | 38,50 | 37,72 | +2,07% | -24,70% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-08 | 64,59 | 66,08 | -2,25% | -33,69% | 263,29 | 270,17 | -2,55% | -28,99% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)