Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-08 | 17,72 | 17,88 | -0,89% | 0,00% | 72,23 | 73,10 | -1,19% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-08 | 17,38 | 17,51 | -0,74% | -13,14% | 72,34 | 72,59 | -0,34% | -12,89% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-08 | 17,72 | 17,88 | -0,89% | 0,00% | 72,23 | 73,10 | -1,19% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-08 | 17,38 | 17,51 | -0,74% | -10,55% | 72,34 | 72,59 | -0,34% | -10,29% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2002-10-08 | 132,94 | 133,19 | -0,19% | -17,10% | 541,90 | 544,55 | -0,49% | -11,23% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2002-10-08 | 118,16 | 118,38 | -0,19% | -19,96% | 481,66 | 484,00 | -0,48% | -14,28% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2002-10-08 | 11,00 | 11,02 | -0,18% | -10,28% | 45,79 | 45,68 | +0,23% | -10,02% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2002-10-08 | 8,54 | 8,65 | -1,27% | -11,23% | 35,55 | 35,86 | -0,87% | -10,97% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-08 | 549,43 | 554,10 | -0,84% | -13,35% | 2239,64 | 2265,44 | -1,14% | -7,21% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)