Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-08 | 19,23 | 19,23 | 0,00% | +6,42% | 80,04 | 79,72 | +0,41% | +6,73% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-08 | 19,09 | 19,10 | -0,05% | +5,88% | 79,46 | 79,18 | +0,36% | +6,19% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-08 | 138,03 | 138,04 | -0,01% | +1,55% | 574,55 | 572,25 | +0,40% | +1,85% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-08 | 137,61 | 137,61 | 0,00% | +1,36% | 572,80 | 570,46 | +0,41% | +1,66% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2002-10-08 | 102,66 | 102,65 | +0,01% | +2,56% | 418,47 | 419,69 | -0,29% | +9,83% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2002-10-08 | 102,14 | 102,13 | +0,01% | +2,06% | 416,35 | 417,56 | -0,29% | +9,29% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2002-10-08 | 5,39 | 5,40 | -0,19% | +4,05% | 21,97 | 22,08 | -0,48% | +11,43% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2002-10-08 | 4,94 | 4,95 | -0,20% | -1,20% | 20,14 | 20,24 | -0,50% | +5,80% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2002-10-08 | 5,41 | 5,41 | 0,00% | +4,44% | 22,05 | 22,12 | -0,30% | +11,84% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)