Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-10 | 19,01 | 18,80 | +1,12% | 0,00% | 77,66 | 76,75 | +1,19% | 0,00% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-10 | 6,20 | 6,20 | 0,00% | -31,87% | 25,33 | 25,31 | +0,08% | -27,58% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-10 | 6,77 | 6,77 | 0,00% | 0,00% | 27,66 | 27,64 | +0,08% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-10 | 94,46 | 94,71 | -0,26% | -29,91% | 385,91 | 386,63 | -0,19% | -25,50% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-10 | 94,25 | 94,51 | -0,28% | -30,07% | 385,05 | 385,82 | -0,20% | -25,67% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-10 | 94,07 | 94,33 | -0,28% | -30,20% | 384,31 | 385,08 | -0,20% | -25,81% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-10 | 8,28 | 8,41 | -1,55% | -33,17% | 33,83 | 34,33 | -1,47% | -28,97% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2002-10-10 | 8,28 | 8,41 | -1,55% | -33,17% | 33,83 | 34,33 | -1,47% | -28,97% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-10 | 8,23 | 8,36 | -1,56% | -33,52% | 33,62 | 34,13 | -1,48% | -29,34% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)