Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-10 | 11,13 | 11,24 | -0,98% | -8,17% | 46,42 | 46,82 | -0,85% | -8,11% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-10 | 11,12 | 11,23 | -0,98% | -9,96% | 46,38 | 46,78 | -0,86% | -9,90% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2002-10-10 | 6,73 | 6,74 | -0,15% | -5,48% | 28,07 | 28,07 | -0,02% | -5,42% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2002-10-10 | 7,55 | 7,57 | -0,26% | -5,39% | 31,49 | 31,53 | -0,14% | -5,33% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2002-10-10 | 46,36 | 46,47 | -0,24% | -0,60% | 189,40 | 189,70 | -0,16% | +5,65% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)