Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-11 | 19,74 | 19,01 | +3,84% | 0,00% | 80,97 | 77,66 | +4,25% | 0,00% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-11 | 6,36 | 6,20 | +2,58% | -32,12% | 26,09 | 25,33 | +2,99% | -26,69% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-11 | 6,88 | 6,77 | +1,62% | 0,00% | 28,22 | 27,66 | +2,03% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-11 | 98,99 | 94,46 | +4,80% | -29,53% | 406,02 | 385,91 | +5,21% | -23,89% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-11 | 98,77 | 94,25 | +4,80% | -29,69% | 405,12 | 385,05 | +5,21% | -24,06% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-11 | 98,58 | 94,07 | +4,79% | -29,83% | 404,34 | 384,31 | +5,21% | -24,21% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-11 | 8,45 | 8,28 | +2,05% | -33,93% | 34,66 | 33,83 | +2,46% | -28,64% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2002-10-11 | 8,45 | 8,28 | +2,05% | -33,93% | 34,66 | 33,83 | +2,46% | -28,64% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-11 | 8,40 | 8,23 | +2,07% | -34,27% | 34,45 | 33,62 | +2,47% | -29,01% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)