Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-11 | 11,10 | 11,13 | -0,27% | -8,64% | 45,92 | 46,42 | -1,08% | -9,12% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-11 | 11,09 | 11,12 | -0,27% | -10,20% | 45,88 | 46,38 | -1,08% | -10,68% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2002-10-11 | 6,75 | 6,73 | +0,30% | -6,12% | 27,92 | 28,07 | -0,52% | -6,61% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2002-10-11 | 7,58 | 7,55 | +0,40% | -5,96% | 31,36 | 31,49 | -0,42% | -6,45% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2002-10-11 | 46,37 | 46,36 | +0,02% | -0,64% | 190,19 | 189,40 | +0,42% | +7,31% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)