Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-14 | 8,73 | 8,62 | +1,28% | -17,41% | 35,52 | 35,36 | +0,46% | -10,43% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-14 | 18,01 | 17,69 | +1,81% | 0,00% | 73,27 | 72,56 | +0,99% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-14 | 17,80 | 17,46 | +1,95% | -12,87% | 73,37 | 72,23 | +1,58% | -12,86% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-14 | 18,00 | 17,69 | +1,75% | 0,00% | 73,23 | 72,56 | +0,93% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-14 | 17,80 | 17,46 | +1,95% | -8,39% | 73,37 | 72,23 | +1,58% | -8,37% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2002-10-14 | 135,53 | 136,26 | -0,54% | -17,12% | 551,40 | 558,88 | -1,34% | -10,12% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2002-10-14 | 120,46 | 121,11 | -0,54% | -19,98% | 490,09 | 496,75 | -1,34% | -13,22% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2002-10-14 | 121,39 | 122,32 | -0,76% | -25,35% | 493,88 | 501,71 | -1,56% | -19,05% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2002-10-14 | 109,65 | 110,50 | -0,77% | -27,50% | 446,11 | 453,23 | -1,57% | -21,38% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2002-10-14 | 11,32 | 11,32 | 0,00% | -9,15% | 46,66 | 46,83 | -0,36% | -9,13% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2002-10-14 | 8,53 | 8,53 | 0,00% | -11,79% | 35,16 | 35,29 | -0,36% | -11,77% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-14 | 560,77 | 551,33 | +1,71% | -14,31% | 2281,49 | 2261,34 | +0,89% | -7,07% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-14 | 12,67 | 12,68 | -0,08% | +12,92% | 51,55 | 52,01 | -0,89% | +22,46% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-14 | 12,44 | 12,46 | -0,16% | +10,87% | 50,61 | 51,11 | -0,97% | +20,24% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)