Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-14 51,31 49,91 +2,81% -27,86% 208,75 204,71 +1,98% -21,77% kup on-line
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-10-14 50,70 49,26 +2,92% -21,09% 208,97 203,78 +2,55% -21,08% kup on-line
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-14 50,44 49,06 +2,81% -28,20% 205,22 201,22 +1,98% -22,14% kup on-line
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) USD 2002-10-14 49,84 48,43 +2,91% -21,46% 205,43 200,34 +2,54% -21,45% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) USD 2002-10-14 44,17 42,54 +3,83% -34,03% 182,06 175,98 +3,46% -34,01% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) USD 2002-10-14 44,16 42,54 +3,81% -34,04% 182,02 175,98 +3,43% -34,03% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) USD 2002-10-14 43,99 42,35 +3,87% -34,48% 181,32 175,19 +3,50% -34,47% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) USD 2002-10-14 28,72 27,77 +3,42% -18,62% 118,38 114,88 +3,05% -18,60% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) USD 2002-10-14 28,72 27,77 +3,42% -18,62% 118,38 114,88 +3,05% -18,60% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) USD 2002-10-14 28,59 27,65 +3,40% -18,94% 117,84 114,38 +3,02% -18,93% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)