Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-14 | 19,64 | 19,74 | -0,51% | 0,00% | 79,91 | 80,97 | -1,31% | 0,00% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-14 | 6,39 | 6,36 | +0,47% | -32,24% | 26,00 | 26,09 | -0,34% | -26,52% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-14 | 6,91 | 6,88 | +0,44% | 0,00% | 28,11 | 28,22 | -0,37% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-14 | 100,09 | 98,99 | +1,11% | -28,14% | 407,22 | 406,02 | +0,30% | -22,07% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-14 | 99,87 | 98,77 | +1,11% | -28,30% | 406,32 | 405,12 | +0,30% | -22,25% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-14 | 99,67 | 98,58 | +1,11% | -28,44% | 405,51 | 404,34 | +0,29% | -22,40% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-14 | 8,51 | 8,45 | +0,71% | -34,08% | 34,62 | 34,66 | -0,10% | -28,52% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2002-10-14 | 8,51 | 8,45 | +0,71% | -34,08% | 34,62 | 34,66 | -0,10% | -28,52% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-14 | 8,47 | 8,40 | +0,83% | -34,34% | 34,46 | 34,45 | +0,02% | -28,80% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)