Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-14 | 15,25 | 15,31 | -0,39% | +4,38% | 62,04 | 62,80 | -1,20% | +13,19% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-14 | 15,07 | 15,12 | -0,33% | +14,17% | 62,12 | 62,55 | -0,69% | +14,19% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-14 | 14,98 | 15,03 | -0,33% | +3,88% | 60,95 | 61,65 | -1,14% | +12,66% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-14 | 14,80 | 14,85 | -0,34% | +13,58% | 61,00 | 61,43 | -0,70% | +13,60% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-14 | 11,21 | 11,22 | -0,09% | +2,56% | 45,61 | 46,02 | -0,90% | +11,22% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-14 | 11,09 | 11,09 | 0,00% | +2,12% | 45,12 | 45,49 | -0,81% | +10,74% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 2002-10-14 | 127,66 | 127,86 | -0,16% | +5,54% | 519,38 | 524,43 | -0,96% | +14,45% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 2002-10-14 | 100,09 | 100,25 | -0,16% | +0,55% | 407,22 | 411,19 | -0,97% | +9,04% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) | EUR | 2002-10-14 | 126,00 | 126,19 | -0,15% | +5,01% | 512,63 | 517,58 | -0,96% | +13,88% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2002-10-14 | 497,93 | 497,31 | +0,12% | 0,00% | 2025,83 | 2039,77 | -0,68% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2002-10-14 | 497,93 | 497,31 | +0,12% | 0,00% | 2025,83 | 2039,77 | -0,68% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 2002-10-14 | 656,48 | 656,89 | -0,06% | +6,88% | 2705,88 | 2717,42 | -0,42% | +6,90% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 2002-10-14 | 437,95 | 438,22 | -0,06% | -3,35% | 1805,14 | 1812,83 | -0,42% | -3,33% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-14 | 154,29 | 154,49 | -0,13% | +5,58% | 627,73 | 633,66 | -0,94% | +14,49% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-14 | 112,10 | 112,25 | -0,13% | +0,43% | 456,08 | 460,40 | -0,94% | +8,91% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-14 | 6,76 | 6,77 | -0,15% | +4,81% | 27,50 | 27,77 | -0,95% | +13,66% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-14 | 139,24 | 138,56 | +0,49% | +11,08% | 566,50 | 568,32 | -0,32% | +20,46% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 2002-10-14 | 6,19 | 6,20 | -0,16% | +0,16% | 25,18 | 25,43 | -0,97% | +8,62% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2002-10-14 | 6,73 | 6,75 | -0,30% | +5,65% | 27,38 | 27,69 | -1,10% | +14,57% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2002-10-14 | 6,72 | 6,74 | -0,30% | +5,49% | 27,34 | 27,64 | -1,10% | +14,40% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-14 | 10,82 | 10,82 | 0,00% | 0,00% | 44,60 | 44,76 | -0,36% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2002-10-14 | 10,97 | 10,99 | -0,18% | +5,48% | 44,63 | 45,08 | -0,99% | +14,39% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2002-10-14 | 10,29 | 10,30 | -0,10% | +1,28% | 41,86 | 42,25 | -0,90% | +9,83% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2002-10-14 | 10,96 | 10,97 | -0,09% | +5,38% | 44,59 | 44,99 | -0,90% | +14,28% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)