Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) | EUR | 2002-10-14 | 8,48 | 8,57 | -1,05% | -27,77% | 34,50 | 35,15 | -1,85% | -21,67% |  |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-14 | 10,70 | 10,64 | +0,56% | -8,94% | 43,53 | 43,64 | -0,25% | -1,25% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-14 | 5,28 | 5,32 | -0,75% | +18,39% | 21,48 | 21,82 | -1,55% | +28,38% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-14 | 9,67 | 9,74 | -0,72% | +17,50% | 39,34 | 39,95 | -1,52% | +27,42% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2002-10-14 | 6,08 | 6,09 | -0,16% | -4,10% | 24,74 | 24,98 | -0,97% | +4,00% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2002-10-14 | 9,89 | 9,91 | -0,20% | -10,34% | 40,24 | 40,65 | -1,01% | -2,76% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 2002-10-14 | 64,67 | 63,66 | +1,59% | -1,67% | 266,56 | 263,35 | +1,22% | -2,10% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 2002-10-14 | 2,93 | 2,88 | +1,74% | -3,93% | 12,08 | 11,91 | +1,37% | -3,92% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 2002-10-14 | 2,93 | 2,88 | +1,74% | -3,93% | 12,08 | 11,91 | +1,37% | -3,92% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-14 | 2,89 | 2,85 | +1,40% | -9,12% | 11,91 | 11,79 | +1,04% | -9,10% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-14 | 6,04 | 6,08 | -0,66% | +7,09% | 24,57 | 24,94 | -1,46% | +16,13% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-14 | 6,07 | 6,12 | -0,82% | +6,87% | 24,70 | 25,10 | -1,62% | +15,89% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-14 | 6,05 | 6,09 | -0,66% | +6,89% | 24,61 | 24,98 | -1,46% | +15,92% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-14 | 6,51 | 6,36 | +2,36% | -20,02% | 26,83 | 26,31 | +1,99% | -20,01% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)