Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2002-10-14 | 7,86 | 7,90 | -0,51% | +19,82% | 32,40 | 32,68 | -0,87% | +19,84% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2002-10-14 | 7,05 | 7,08 | -0,42% | +14,63% | 29,06 | 29,29 | -0,78% | +14,65% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-14 | 7,86 | 7,90 | -0,51% | +19,82% | 32,40 | 32,68 | -0,87% | +19,84% |