Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Niskiego Ryzyka | PLN | 2002-10-15 | 105,96 | 105,94 | +0,02% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Konserwatywny | PLN | 2002-10-15 | 160,29 | 160,27 | +0,01% | +9,89% | - | - | - | - | ||
Gamma Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma | PLN | 2002-10-15 | 122,67 | 122,64 | +0,02% | +11,78% | - | - | - | - | ||
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Plus | PLN | 2002-10-15 | 102,58 | 102,53 | +0,05% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Dochodowy | PLN | 2002-10-15 | 107,27 | 107,24 | +0,03% | +12,00% | - | - | - | - | ||
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Investor Oszczędnościowy | PLN | 2002-10-15 | 148,55 | 148,52 | +0,02% | +10,84% | - | - | - | - | ||
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Klasyczny | PLN | 2002-10-15 | 107,36 | 107,34 | +0,02% | 0,00% | - | - | - | - | ||
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny | PLN | 2002-10-15 | 156,71 | 156,68 | +0,02% | +10,63% | - | - | - | - | ||
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny | PLN | 2002-10-15 | 112,57 | 112,54 | +0,03% | +10,59% | - | - | - | - | ||
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Obligacji Skarbowych | PLN | 2002-10-15 | 1212,76 | 1212,28 | +0,04% | +11,01% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny | PLN | 2002-10-15 | 20,90 | 20,88 | +0,10% | +11,94% | - | - | - | - | ||
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Dłużny Krótkoterminowy | PLN | 2002-10-15 | 17,51 | 17,50 | +0,06% | +9,92% | - | - | - | - | ||
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Konserwatywny | PLN | 2002-10-15 | 201,67 | 201,64 | +0,01% | +10,47% | - | - | - | - |