Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-15 | 20,56 | 19,64 | +4,68% | 0,00% | 83,65 | 79,91 | +4,69% | 0,00% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-15 | 6,66 | 6,39 | +4,23% | -28,85% | 27,10 | 26,00 | +4,23% | -22,54% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-15 | 7,11 | 6,91 | +2,89% | 0,00% | 28,93 | 28,11 | +2,90% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-15 | 103,16 | 100,09 | +3,07% | -24,65% | 419,74 | 407,22 | +3,07% | -17,97% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-15 | 102,93 | 99,87 | +3,06% | -24,81% | 418,80 | 406,32 | +3,07% | -18,15% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-15 | 102,72 | 99,67 | +3,06% | -24,97% | 417,95 | 405,51 | +3,07% | -18,32% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-15 | 8,71 | 8,51 | +2,35% | -32,01% | 35,44 | 34,62 | +2,36% | -25,98% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2002-10-15 | 8,71 | 8,51 | +2,35% | -32,01% | 35,44 | 34,62 | +2,36% | -25,98% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-15 | 8,66 | 8,47 | +2,24% | -32,34% | 35,24 | 34,46 | +2,25% | -26,35% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)