Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) | EUR | 2002-10-15 | 8,65 | 8,48 | +2,00% | -26,38% | 35,20 | 34,50 | +2,01% | -19,86% |  |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-15 | 11,01 | 10,70 | +2,90% | -5,98% | 44,80 | 43,53 | +2,90% | +2,36% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-15 | 5,43 | 5,28 | +2,84% | +22,85% | 22,09 | 21,48 | +2,85% | +33,74% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-15 | 9,95 | 9,67 | +2,90% | +22,24% | 40,48 | 39,34 | +2,90% | +33,07% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2002-10-15 | 6,08 | 6,08 | 0,00% | -3,95% | 24,74 | 24,74 | +0,01% | +4,56% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2002-10-15 | 9,89 | 9,89 | 0,00% | -10,25% | 40,24 | 40,24 | +0,01% | -2,30% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 2002-10-15 | 65,16 | 64,67 | +0,76% | -1,23% | 268,29 | 266,56 | +0,65% | -1,76% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 2002-10-15 | 2,97 | 2,93 | +1,37% | -1,66% | 12,23 | 12,08 | +1,26% | -2,19% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 2002-10-15 | 2,98 | 2,93 | +1,71% | -1,32% | 12,27 | 12,08 | +1,60% | -1,86% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-15 | 2,94 | 2,89 | +1,73% | -6,67% | 12,11 | 11,91 | +1,62% | -7,17% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-15 | 6,09 | 6,04 | +0,83% | +9,53% | 24,78 | 24,57 | +0,84% | +19,24% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-15 | 6,12 | 6,07 | +0,82% | +9,48% | 24,90 | 24,70 | +0,83% | +19,19% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-15 | 6,10 | 6,05 | +0,83% | +9,32% | 24,82 | 24,61 | +0,83% | +19,01% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-15 | 6,42 | 6,51 | -1,38% | -20,15% | 26,43 | 26,83 | -1,49% | -20,58% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)