Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-16 | 9,01 | 8,85 | +1,81% | -14,43% | 36,52 | 36,01 | +1,42% | -7,45% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-16 | 18,76 | 18,25 | +2,79% | 0,00% | 76,04 | 74,26 | +2,41% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-16 | 18,40 | 17,95 | +2,51% | -9,63% | 75,88 | 73,91 | +2,67% | -9,48% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-16 | 18,75 | 18,24 | +2,80% | 0,00% | 76,00 | 74,21 | +2,41% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-16 | 18,39 | 17,95 | +2,45% | -5,35% | 75,84 | 73,91 | +2,61% | -5,20% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2002-10-16 | 138,01 | 139,09 | -0,78% | -15,24% | 559,42 | 565,93 | -1,15% | -8,32% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2002-10-16 | 122,67 | 123,63 | -0,78% | -18,15% | 497,24 | 503,03 | -1,15% | -11,48% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2002-10-16 | 125,31 | 126,87 | -1,23% | -22,41% | 507,94 | 516,21 | -1,60% | -16,08% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2002-10-16 | 113,20 | 114,60 | -1,22% | -24,64% | 458,86 | 466,28 | -1,59% | -18,50% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2002-10-16 | 11,54 | 11,61 | -0,60% | -7,31% | 47,59 | 47,80 | -0,45% | -7,16% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2002-10-16 | 8,49 | 8,58 | -1,05% | -12,65% | 35,01 | 35,33 | -0,89% | -12,52% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-16 | 573,43 | 560,02 | +2,39% | -11,63% | 2324,40 | 2278,61 | +2,01% | -4,42% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-16 | 12,63 | 12,64 | -0,08% | +11,57% | 51,20 | 51,43 | -0,45% | +20,68% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-16 | 12,40 | 12,41 | -0,08% | +9,54% | 50,26 | 50,49 | -0,46% | +18,48% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)