Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-16 | 20,30 | 20,56 | -1,26% | 0,00% | 82,29 | 83,65 | -1,64% | 0,00% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-16 | 6,69 | 6,66 | +0,45% | -29,06% | 27,12 | 27,10 | +0,07% | -23,27% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-16 | 7,09 | 7,11 | -0,28% | 0,00% | 28,74 | 28,93 | -0,66% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-16 | 104,73 | 103,16 | +1,52% | -24,07% | 424,52 | 419,74 | +1,14% | -17,87% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-16 | 104,50 | 102,93 | +1,53% | -24,24% | 423,59 | 418,80 | +1,14% | -18,05% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-16 | 104,29 | 102,72 | +1,53% | -24,39% | 422,74 | 417,95 | +1,15% | -18,22% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-16 | 8,88 | 8,71 | +1,95% | -31,48% | 36,00 | 35,44 | +1,57% | -25,89% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2002-10-16 | 8,88 | 8,71 | +1,95% | -31,48% | 36,00 | 35,44 | +1,57% | -25,89% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-16 | 8,83 | 8,66 | +1,96% | -31,87% | 35,79 | 35,24 | +1,58% | -26,31% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)