Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-16 25,76 25,15 +2,43% +25,29% 104,42 102,33 +2,04% +35,52% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-10-16 25,28 24,72 +2,27% +36,06% 104,25 101,78 +2,43% +36,27% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-16 25,30 24,70 +2,43% +24,69% 102,55 100,50 +2,04% +34,87% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc USD (USD) USD 2002-10-16 24,82 24,28 +2,22% +35,33% 102,36 99,97 +2,39% +35,55% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-16 41,96 41,37 +1,43% -23,90% 170,09 168,33 +1,04% -17,69% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-10-16 41,18 40,67 +1,25% -17,38% 169,82 167,46 +1,41% -17,25% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-16 41,24 40,65 +1,45% -24,27% 167,17 165,40 +1,07% -18,10% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-16 10,42 10,21 +2,06% 0,00% 42,24 41,54 +1,67% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-10-16 10,22 10,04 +1,79% 0,00% 42,15 41,34 +1,95% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-16 10,41 10,20 +2,06% 0,00% 42,20 41,50 +1,67% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe EUR 2002-10-16 296,00 300,79 -1,59% -25,12% 1199,84 1223,85 -1,96% -19,01% kup on-line
BNP Paribas L1 Equity Europe N (EUR) EUR 2002-10-16 109,18 109,18 0,00% -34,26% 442,56 444,23 -0,38% -28,90% kup on-line
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-16 12,07 12,18 -0,90% -24,09% 48,93 49,56 -1,28% -17,89% kup on-line
Fidelity Funds - Iberia Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-16 12,05 12,14 -0,74% -16,61% 48,84 49,40 -1,11% -9,80% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-16 9,25 9,25 0,00% +13,36% 37,49 37,64 -0,38% +22,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-16 9,09 9,10 -0,11% +12,64% 36,85 37,03 -0,49% +21,83% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-16 9,14 9,16 -0,22% -23,45% 37,05 37,27 -0,59% -17,20% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-16 5,13 5,19 -1,16% -35,47% 20,79 21,12 -1,53% -30,21% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-16 5,06 5,12 -1,17% -36,11% 20,51 20,83 -1,54% -30,90% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-16 7,07 7,10 -0,42% -20,83% 28,66 28,89 -0,80% -14,37% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-16 5,93 5,95 -0,34% -21,46% 24,04 24,21 -0,71% -15,05% kup on-line
JPMorgan Funds Turkey Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-16 9,28 9,35 -0,75% +2,88% 37,62 38,04 -1,12% +11,28% kup on-line
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-16 21,66 21,99 -1,50% -22,75% 87,80 89,47 -1,87% -16,45% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-16 119,20 112,31 +6,13% -22,74% 483,18 456,97 +5,74% -16,43% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-16 94,28 90,99 +3,62% +31,86% 382,16 370,22 +3,23% +42,62% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity A1 Acc USD (USD) USD 2002-10-16 11,51 11,51 0,00% 0,00% 47,47 47,39 +0,16% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) EUR 2002-10-16 12,09 11,93 +1,34% -22,30% 49,01 48,54 +0,96% -15,96% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) EUR 2002-10-16 12,07 11,91 +1,34% -22,38% 48,93 48,46 +0,96% -16,05% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2002-10-16 11,99 11,84 +1,27% -22,84% 48,60 48,17 +0,89% -16,55% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-16 16,70 16,59 +0,66% -16,00% 67,69 67,50 +0,28% -9,14% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2002-10-16 16,60 16,48 +0,73% -16,50% 67,29 67,05 +0,35% -9,69% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-16 16,61 16,50 +0,67% -16,45% 67,33 67,14 +0,29% -9,63% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)