Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-16 | 9,32 | 9,05 | +2,98% | 0,00% | 37,78 | 36,82 | +2,60% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2002-10-16 | 5,89 | 5,73 | +2,79% | 0,00% | 37,63 | 36,85 | +2,10% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-16 | 9,14 | 8,90 | +2,70% | +3,63% | 37,69 | 36,64 | +2,86% | +3,79% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-16 | 9,30 | 9,03 | +2,99% | 0,00% | 37,70 | 36,74 | +2,60% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-16 | 9,13 | 8,89 | +2,70% | +9,21% | 37,65 | 36,60 | +2,86% | +9,38% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 2002-10-16 | 5,51 | 5,45 | +1,10% | +12,45% | 22,72 | 22,44 | +1,26% | +12,63% | |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 2002-10-16 | 5,55 | 5,40 | +2,78% | -5,29% | 22,89 | 22,23 | +2,94% | -5,14% | |
|
JPMorgan Funds China D Acc USD (USD) | USD | 2002-10-16 | 7,39 | 7,19 | +2,78% | -6,93% | 30,48 | 29,60 | +2,94% | -6,78% | |
|
JPMorgan Funds Hong Kong A Acc USD (USD) | USD | 2002-10-16 | 4,88 | 4,84 | +0,83% | +3,39% | 20,12 | 19,93 | +0,99% | +3,55% | |
|
JPMorgan Funds Hong Kong D Acc USD (USD) | USD | 2002-10-16 | 8,30 | 8,24 | +0,73% | +2,47% | 34,23 | 33,93 | +0,89% | +2,63% | |
|
JPMorgan Funds Singapore A Acc USD (USD) | USD | 2002-10-16 | 4,87 | 4,79 | +1,67% | +2,53% | 20,08 | 19,72 | +1,83% | +2,69% | |
|
JPMorgan Funds Singapore D Acc USD (USD) | USD | 2002-10-16 | 9,18 | 9,02 | +1,77% | +0,33% | 37,86 | 37,14 | +1,93% | +0,49% | |
|
JPMorgan Greater China D Acc USD (USD) | USD | 2002-10-16 | 8,67 | 8,54 | +1,52% | +13,04% | 35,75 | 35,16 | +1,68% | +13,22% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euroazja Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-16 | 46,25 | 44,61 | +3,68% | +10,94% | 187,47 | 181,51 | +3,29% | +19,99% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Pacyfik Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-16 | 69,93 | 67,65 | +3,37% | -16,38% | 283,46 | 275,25 | +2,98% | -9,56% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities | EUR | 2002-10-16 | 13,77 | 13,94 | -1,22% | -11,16% | 55,82 | 56,72 | -1,59% | -3,91% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 2002-10-16 | 3,54 | 3,45 | +2,61% | +12,74% | 14,60 | 14,21 | +2,77% | +12,92% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 2002-10-16 | 3,54 | 3,45 | +2,61% | +12,74% | 14,60 | 14,21 | +2,77% | +12,92% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-16 | 3,53 | 3,44 | +2,62% | 0,00% | 14,56 | 14,16 | +2,78% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 2002-10-16 | 6,17 | 6,00 | +2,83% | +13,42% | 25,44 | 24,70 | +3,00% | +13,60% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-16 | 6,19 | 6,02 | +2,82% | +12,96% | 25,53 | 24,79 | +2,99% | +13,13% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 2002-10-16 | 8,09 | 7,90 | +2,41% | -1,58% | 33,36 | 32,53 | +2,57% | -1,43% | |
|
Schroder International Selection Japanese Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-16 | 4,92 | 4,92 | 0,00% | 0,00% | 20,29 | 20,26 | +0,16% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 2002-10-16 | 6,53 | 6,42 | +1,71% | -18,78% | 26,93 | 26,43 | +1,87% | -18,65% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 2002-10-16 | 14,81 | 14,46 | +2,42% | +36,88% | 61,08 | 59,54 | +2,58% | +37,09% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Inc USD (USD) | USD | 2002-10-16 | 6,37 | 6,27 | +1,59% | -20,77% | 26,27 | 25,82 | +1,76% | -20,65% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-16 | 14,81 | 14,46 | +2,42% | +36,88% | 61,08 | 59,54 | +2,58% | +37,09% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)