Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-16 | 15,16 | 15,18 | -0,13% | +3,48% | 61,45 | 61,76 | -0,51% | +11,93% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-16 | 14,86 | 14,92 | -0,40% | +11,98% | 61,28 | 61,43 | -0,24% | +12,16% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-16 | 14,89 | 14,91 | -0,13% | +2,97% | 60,36 | 60,67 | -0,51% | +11,38% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-16 | 14,60 | 14,66 | -0,41% | +11,45% | 60,21 | 60,36 | -0,25% | +11,63% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-16 | 11,19 | 11,21 | -0,18% | +2,19% | 45,36 | 45,61 | -0,55% | +10,53% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-16 | 11,07 | 11,08 | -0,09% | +1,75% | 44,87 | 45,08 | -0,47% | +10,05% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 2002-10-16 | 126,85 | 127,08 | -0,18% | +4,54% | 514,19 | 517,06 | -0,56% | +13,07% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 2002-10-16 | 99,46 | 99,64 | -0,18% | -0,40% | 403,16 | 405,42 | -0,56% | +7,73% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) | EUR | 2002-10-16 | 125,19 | 125,42 | -0,18% | +4,01% | 507,46 | 510,31 | -0,56% | +12,50% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2002-10-16 | 495,79 | 497,78 | -0,40% | 0,00% | 2009,68 | 2025,37 | -0,77% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2002-10-16 | 495,79 | 497,78 | -0,40% | 0,00% | 2009,68 | 2025,37 | -0,77% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 2002-10-16 | 657,78 | 655,65 | +0,32% | +5,12% | 2712,62 | 2699,57 | +0,48% | +5,29% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 2002-10-16 | 438,82 | 437,39 | +0,33% | -4,94% | 1809,65 | 1800,91 | +0,49% | -4,79% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-16 | 153,39 | 153,60 | -0,14% | +4,55% | 621,77 | 624,97 | -0,51% | +13,08% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-16 | 111,45 | 111,60 | -0,13% | -0,54% | 451,76 | 454,08 | -0,51% | +7,57% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-16 | 6,72 | 6,73 | -0,15% | +4,02% | 27,24 | 27,38 | -0,52% | +12,51% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-16 | 139,51 | 139,27 | +0,17% | +11,08% | 565,50 | 566,66 | -0,20% | +20,15% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 2002-10-16 | 6,16 | 6,16 | 0,00% | -0,65% | 24,97 | 25,06 | -0,38% | +7,46% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2002-10-16 | 6,69 | 6,70 | -0,15% | +4,69% | 27,12 | 27,26 | -0,52% | +13,24% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2002-10-16 | 6,68 | 6,69 | -0,15% | +4,54% | 27,08 | 27,22 | -0,52% | +13,07% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-16 | 10,69 | 10,73 | -0,37% | 0,00% | 44,08 | 44,18 | -0,22% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2002-10-16 | 10,91 | 10,92 | -0,09% | +4,60% | 44,22 | 44,43 | -0,47% | +13,14% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2002-10-16 | 10,23 | 10,24 | -0,10% | +0,39% | 41,47 | 41,66 | -0,47% | +8,58% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2002-10-16 | 10,90 | 10,91 | -0,09% | +4,51% | 44,18 | 44,39 | -0,47% | +13,03% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)