Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-16 | 11,21 | 11,12 | +0,81% | -8,11% | 46,23 | 45,79 | +0,97% | -7,97% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-16 | 11,20 | 11,11 | +0,81% | -9,31% | 46,19 | 45,74 | +0,97% | -9,17% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2002-10-16 | 6,79 | 6,81 | -0,29% | -6,73% | 28,00 | 28,04 | -0,14% | -6,58% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2002-10-16 | 7,63 | 7,65 | -0,26% | -6,50% | 31,47 | 31,50 | -0,10% | -6,35% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2002-10-16 | 46,54 | 46,54 | 0,00% | -1,50% | 188,65 | 189,36 | -0,38% | +6,53% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)