Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-17 | 20,96 | 20,30 | +3,25% | 0,00% | 85,04 | 82,29 | +3,35% | 0,00% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-17 | 6,88 | 6,69 | +2,84% | -28,33% | 27,91 | 27,12 | +2,93% | -21,50% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-17 | 7,20 | 7,09 | +1,55% | 0,00% | 29,21 | 28,74 | +1,64% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-17 | 107,44 | 104,73 | +2,59% | -23,81% | 435,91 | 424,52 | +2,68% | -16,55% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-17 | 107,20 | 104,50 | +2,58% | -23,98% | 434,93 | 423,59 | +2,68% | -16,73% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-17 | 106,98 | 104,29 | +2,58% | -24,13% | 434,04 | 422,74 | +2,67% | -16,90% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-17 | 9,04 | 8,88 | +1,80% | -31,52% | 36,68 | 36,00 | +1,89% | -24,99% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2002-10-17 | 9,05 | 8,88 | +1,91% | -31,44% | 36,72 | 36,00 | +2,01% | -24,91% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-17 | 9,00 | 8,83 | +1,93% | -31,77% | 36,51 | 35,79 | +2,02% | -25,26% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)