Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2002-10-17 | 589,83 | 592,54 | -0,46% | +0,58% | 2440,78 | 2443,58 | -0,11% | +1,75% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2002-10-17 | 503,18 | 505,49 | -0,46% | -5,41% | 2082,21 | 2084,59 | -0,11% | -4,32% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2002-10-17 | 544,25 | 544,18 | +0,01% | +3,90% | 2208,13 | 2205,83 | +0,10% | +13,81% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2002-10-17 | 442,95 | 442,89 | +0,01% | -1,73% | 1797,14 | 1795,25 | +0,11% | +7,63% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2002-10-17 | 5,21 | 5,23 | -0,38% | 0,00% | 21,56 | 21,57 | -0,04% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2002-10-17 | 4,80 | 4,82 | -0,41% | 0,00% | 19,86 | 19,88 | -0,07% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-17 | 5,20 | 5,22 | -0,38% | 0,00% | 21,52 | 21,53 | -0,04% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)