Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Government Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-10-17 17,21 17,26 -0,29% +2,14% 71,22 71,18 +0,05% +3,32% kup on-line
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-10-17 11,97 11,98 -0,08% +5,00% 49,53 49,40 +0,26% +6,22% kup on-line
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund E2 Acc USD (USD) USD 2002-10-17 11,47 11,89 -3,53% +0,70% 47,46 49,03 -3,20% +1,87% kup on-line
BlackRock Global Funds World Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-10-17 41,28 41,28 0,00% +6,09% 170,82 170,24 +0,34% +7,32% kup on-line
BlackRock Global Funds World Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2002-10-17 41,58 41,58 0,00% +5,56% 172,06 171,47 +0,34% +6,79% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) EUR 2002-10-17 408,78 405,63 +0,78% -1,46% 1658,50 1644,22 +0,87% +7,93% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond World Emerging N (Acc) (USD) USD 2002-10-17 147,84 146,48 +0,93% -4,75% 611,78 604,07 +1,28% -3,65% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-17 10,03 10,00 +0,30% 0,00% 40,69 40,53 +0,39% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2002-10-17 10,38 10,44 -0,57% +7,45% 42,95 43,05 -0,23% +8,70% kup on-line
JPMorgan Funds US Aggregate Bond A Acc USD (USD) USD 2002-10-17 9,23 9,26 -0,32% +4,65% 38,19 38,19 +0,02% +5,86% kup on-line
JPMorgan Funds US Aggregate Bond D Acc USD (USD) USD 2002-10-17 10,90 10,95 -0,46% +1,87% 45,11 45,16 -0,11% +3,05% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-17 1213,14 1208,96 +0,35% +5,93% 4921,95 4900,52 +0,44% +16,03% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) EUR 2002-10-17 424,73 423,26 +0,35% -0,54% 1723,21 1715,68 +0,44% +8,94% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund EUR 2002-10-17 599,18 597,83 +0,23% +0,21% 2430,99 2423,30 +0,32% +9,76% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-17 604,56 604,46 +0,02% +7,29% 2452,82 2450,18 +0,11% +17,51% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) EUR 2002-10-17 512,09 511,67 +0,08% +0,32% 2077,65 2074,05 +0,17% +9,88% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund EUR 2002-10-17 326,20 325,49 +0,22% -4,49% 1323,46 1319,37 +0,31% +4,62% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds C1 Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-17 578,92 578,57 +0,06% +6,54% 2348,79 2345,23 +0,15% +16,70% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds D1 Inc EUR (EUR) EUR 2002-10-17 527,35 527,03 +0,06% +3,22% 2139,56 2136,32 +0,15% +13,06% kup on-line
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-17 10,65 10,66 -0,09% +1,14% 43,21 43,21 0,00% +10,78% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-17 123,16 123,14 +0,02% +3,85% 499,69 499,15 +0,11% +13,75% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-10-17 59,97 60,05 -0,13% +1,56% 243,31 243,41 -0,04% +11,24% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) USD 2002-10-17 6,37 6,38 -0,16% +5,99% 26,36 26,31 +0,19% +7,22% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) USD 2002-10-17 6,36 6,38 -0,31% +5,65% 26,32 26,31 +0,03% +6,87% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) USD 2002-10-17 5,89 5,91 -0,34% +1,90% 24,37 24,37 0,00% +3,09% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) USD 2002-10-17 12,14 12,17 -0,25% +5,75% 50,24 50,19 +0,10% +6,98% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) USD 2002-10-17 10,81 10,84 -0,28% -1,37% 44,73 44,70 +0,07% -0,22% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) USD 2002-10-17 12,07 12,10 -0,25% +5,14% 49,95 49,90 +0,10% +6,36% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A Acc USD (USD) USD 2002-10-17 101,11 101,11 0,00% +0,99% 418,40 416,97 +0,34% +2,16% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A1 Acc USD (USD) USD 2002-10-17 100,67 100,67 0,00% +0,58% 416,58 415,15 +0,34% +1,75% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)